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西南旱灾将持续浙系游资领衔抗旱题材炒作

发布时间:2021-01-08 02:32:42 阅读: 来源:制棒机厂家

[导读]本次旱灾消息出炉后,市场有一段时间并无明显反应,直至旱情消息逐步散发,市场关注度方逐渐提高,资金对该题材的炒作热情也由此被调动起来。这一点在昨日市场体现得尤为明显。而龙虎榜显示,A股此轮“抗旱热”由实力游资一手炮制,其中又以老牌浙系资金担纲主角。

======相关焦点=======

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【游资动态】“最猛”游资"浇水买米" |浙系游资领衔抗旱题材炒作

【主力动态】旱灾诱发农业板块涨幅居首 主力资金未“输水”

【个股一览】抗旱概念股近2个交易日最大涨幅一览

=====本文阅读======

浙系游资领衔抗旱题材炒作

随着西南地区旱情持续发展,抗旱题材开始在A股市场“大行其道”,成为市场最新炒作热点。而龙虎榜显示,A股此轮“抗旱热”由实力游资一手炮制,其中又以老牌浙系资金担纲主角。

两会结束以来,市场炒作之风再度兴起,以手机支付为代表的新兴产业题材余热未消,抗旱概念又掀起一波新的高潮。昨日,金健米业(600127)、大禹节水(300021)、利欧股份(002131)等相关品种齐齐被“轰上”涨停,抗旱行情已然成形。

活跃资金平台上,实力游资独挑炒作“大梁”。昨日率先涨停的金健米业,终盘涨停板封单多达1700万股,显示出超强的市场人气。交易公开数据显示,其买入席位上大牌游资扎堆,其中光大证券(601788)宁波解放南路证券营业部大举“吃货”7516万元,独占该股昨日总成交的5.7%,而另外两家游资“大鳄”国泰君安深圳益田路证券营业部和东吴证券杭州文晖路证券营业部也分别买入了3564万元和2705万元。

而同样表现强势的大禹节水,其幕后推手也是游资,其中光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部买入1124万元,占其昨日总成交的5.5%,成为昨日该股“吸筹”第一大户。

观察最近两日龙虎榜发现,浙系资金尤其是上述“光大双雄”在此番抗旱题材炒作中显得尤为活跃。交易公开数据显示,昨日领衔做多金健米业与大禹节水的光大证券宁波解放南路证券营业部和光大证券金华双溪西路证券营业部,在之前一天也曾联袂介入另一抗旱题材股利欧股份,合计买入金额高达3275万元。昨日该股继续强势涨停,两家游资随即反手卖出合计3201万元,在这场短线博弈中全身而退。

不过,虽然抗旱题材或将掀起市场新一轮热点,但分析人士普遍认为,与之前的新兴产业相比,这样的炒作缺乏基本面支持,因而存在更大的风险。事实上,上述昨日活跃股的交易席位上鲜见机构身影,与之前多头机构踊跃参与物联网题材形成鲜明对比,这也多少反映了上述观点。

此外,科技股依然是目前市场追逐的热点之一。值得一提的是,上市不久的卓翼科技(002369)虽然最近股价“动静不大”,但其背后却有机构暗暗建仓。交易公开数据显示,昨日一家机构买入该股1394万元,占其昨日总成交的6%,而截至昨日,该股已是连续三个交易日都有机构净买入,合计买入金额已达2834万元。

云南旱灾第一线:第三大水资源省份“临近干涸”

就像放在烤箱上的树叶,云南的土地在慢慢的蜷曲,在经过了差不多持续半年的旱情以后。

池塘干涸。庄稼灭顶。救命之水逐渐消失。春天的阳光下暗藏杀机,汽车驶过的大路上扬起一阵尘土。在云南,这是一种城市之外到处都能看见的景象。

居住在上纳勒村47岁的普有囡焦虑不已,备受折磨:“我要不要卖掉我的马,它一天要饮四五公斤水。”而居住在云南第一大平坝的57岁的朱小胖则对眼前的景象充满迷惑:“我从来没看见这海子干过”。

3月22日,在云南,那是阳光美好的一天。朱小胖站在曲靖市陆良县大莫古阵的德格海子奋力向一个土堆挖掘。他所站之地,120年前就是一个成型的海子。20年前是一个人工固堤之后的水利工程——500亩的水域,蓄积着150万立方的水。平均水深3米,深处超过5米——但是两个月前,它干涸了。

如今,它只是一片一望无际的因缺乏水分而变得坚硬如石的土坷拉。大风吹过,沙粒眯眼。两天前,温家宝总理曾经来到这里,捡起一个死去的河蚌,沉思良久。

云南防汛抗旱指挥部办公室主任达瓦说,云南这次大旱,最早发轫于去年7月份。而整个去年全年的降水量与同期比较,减少了三分之一,平均只有511毫米。7月本属于雨季,可是降水如此之少,我们当时就有了比较悲观的预判。

达瓦说,每年的5月份到10月底,是云南的雨季,所以只能巴望雨季快点到来。

据云南省防汛抗旱指挥部统计,去年9月至今,只有今年1月下旬才在滇南、滇东北部边缘出现了一次比较明显的降水。而在干旱最严重的滇中地区,55个气象站点,已经连续100天以上没有降雨,最严重的个别区县,已经大半年没有下过一点雨了。

灾情损失严重。截至3月18日,云南的茶叶、咖啡、橡胶等五类经济作物受灾4198万亩,成灾2834万亩,绝收1485万亩。

不独云南人,整个西南人都体会到了“大旱之望云霓”的滋味。

他们还得继续守望。3月22日中国气象局副局长矫梅燕表示,西南旱情还会持续一段时间。西南干旱也是1951年以来气象记录所仅见。》》》》【详细阅读】

西南旱灾将持续 “最猛”游资“浇水买米”

周一本报提前推出“抗旱灌溉出来的行情”专题,特别点出的受益最大的三家上市公司纷纷大涨,昨日大禹节水、利欧股份涨停,新疆天业(600075)上涨7.94%;林海股份(600099)在周一跳空上扬后,周二继续上扬,*ST天一昨日一度触摸涨停,而沪指、深指昨日各下跌0.7%和0.38%。

据国家气候中心表示,自有气象资料以来最严重的西南地区旱灾仍将持续。严重旱情的持续也让市场对抗旱股的追捧热情不断升温。

游资猛炒抗旱概念股

本次旱灾消息出炉后,市场有一段时间并无明显反应,直至旱情消息逐步散发,市场关注度方逐渐提高,资金对该题材的炒作热情也由此被调动起来。这一点在昨日市场体现得尤为明显。

一方面,西南地区耕地受灾面积近亿亩、全国饮水困难群众达2212万人等旱情消息使得和抽水、供水、灌溉等方面相关的个股迅速拉升,本报周一明确点出的微型水泵行业龙头利欧股份、以农业节水灌溉产品为主的大禹节水、具备500万亩塑料节水器材年供应能力的新疆天业成为抗旱股中的领涨品种,利欧股份和大禹节水均收于涨停,新疆天业盘中也一度冲上涨停,收盘时仍有7.94%的涨幅。

另一方面,受到“旱情使得沪、渝等地大米涨价”和“西南米商跨地区大量收购粮食”的消息影响,两市2000余只个股中唯一一只名字中带有“米”字的金健米业昨天开盘后直接涨停,尽管一度打开,最终仍封死涨停,截至收盘时涨停板位置上的封单仍有17万手,明显超出大禹节水和利欧股份的数千手。

昨晚两市成交回报数据显示,主导昨日“抗旱行情”的正是市场上公认实力最为雄厚、手法最为凶悍的江浙游资,领军人物依然是市场最为熟悉的光大证券宁波解放南和东吴证券杭州文晖路。

根据成交回报,昨日大禹节水买入前五名中,光大证券金华双溪西路和民族证券杭州文晖路分别以1124万元和235万元分列第一和第五位;利欧股份的买入前五名中,中信建投苏州东环路以1492万元排名首位,浙商证券临安钱王街以1197万元紧随其后,东吴证券苏州西北街以864万元排名第五。

不过,这些游资还是比不上光大证券宁波解放南路和东吴证券杭州文晖路这两大巨头。在金健米业的买入前五名中,排名首位的光大证券宁波解放南路买入高达7516万元,东吴证券杭州文晖路同时买入2704万元,排名第五。

行情深化,关注水利、种业

旱情可能还要持续一段时间。据云南防汛抗旱指挥部办公室主任达瓦表示,云南的大旱从去年7月份便已开始。而据云南省政府方面消息,发生秋冬春夏连旱的可能性较大。中央气象台日前也明确表示,西南地区的旱情将持续发展。

从此次“抗旱行情”可以看到,正是旱情的持续和相关消息的不断发布,让人气和资金逐渐凝聚到相关板块上。从目前情况来看,旱情在未来一段时间内未必能迅速得到缓解,随着国家抗旱工作逐渐展开和力度不断地加大,相关概念板块受到资金持续的关注也是大概率事件。在此背景下,投资者就需要寻找当中清晰的投资脉络。

有业内人士认为,一方面,考虑到抗旱行情的持续性,前期具备实质性题材的热点龙头股如抽水、供水、灌溉概念类个股未来应仍有上升空间,如果近期出现迅速回调,则值得关注;另一方面,行情向纵深发展后,资金或许会将眼光逐渐投向延伸产业,如水利和种业。

而昨日的市场也有迹象证明了这种说法。除去本报周一专门列出的强势“抗旱概念股”之外,钱江水利(600283)、安徽水利(600502)昨日表现也明显较大盘强。种业股中,丰乐种业(000713)大涨4.57%、隆平高科(000998)上涨3.06%。从安徽水利的成交回报中可以看到,尽管有两家机构昨日抛出了2700万元左右,也有两家机构买入千余万元。(新快报)

旱灾诱发农业板块涨幅居首 主力资金未“输水”

虽估值极度高企,但只是因为大旱,农业板块却成为23日的明星板块,不仅全天稳居所有细分行业板块涨幅榜首位,并且在大盘颓势收跌21点的情况下,依然保持了收盘2.39%涨幅。

而记者采访诸多分析师表示,旱灾引发的行业投资机会还可能存在于电力及抗旱机械等领域。另外,如果旱情持续,不排除有色金属冶炼行业会受到实质性影响,从而推高相关产品的价格。

关注四大行业机会

农林板块23日的突然崛起,极其明显地带动了相关板块的轮动。农林板块全天收涨2.39%,最高涨幅为4.16%,涨幅前10的细分行业板块中,牧渔、饲料加工、食品加工等与农业联系密切的行业均排名靠前,金健米业(600127,SH)强势涨停。

农林板块15只成分股中,丰乐种业(000713,SZ)以4.57%涨幅位列第一。而丰乐种业的盘中崛起,在一定程度上代表了对大西南抗旱主题投资的第一条逻辑主线:灾后补种。

华泰联合证券策略分析师刘国宏认为,春旱之后“抢季”补种的最佳作物,都是“抗旱能力较强的农作物”,比如马铃薯、玉米等,则一些以种业为主业经营的上市公司,不仅将得益于“三农”政策,还将受益于旱灾。

“同时,因灾减产的农作物,政府在灾后对相关粮食作物的收购价格也将上浮,相关产品的市场价格也将稳步看涨”,刘国宏表示,西南五省区的蔗糖、水稻、小麦等农作物都会因持续旱灾而减产,从而推高市场价格。

兴业证券策略研究员张忆东表示,此次旱灾对云南、贵州、广西、四川等地上市公司经营生产有不同程度的影响。如对云南农业企业(因土壤条件恶化、不适合耕种)、云南有色冶炼企业(缺水)以及西南地区化肥农药企业、水力发电企业都有一定负面影响。

“但是抗旱救灾也会对部分区域以及行业的上市公司构成利好”,张忆东介绍,“从机会挖掘的角度,除农业外,将主要对电力、抗旱设备行业构成机会”。

兴业电力行业研究院陆凤鸣认为,“西电东送”南通道在此次旱灾中受到较大影响,“云南等地的水电机组2009年以来的发电量,同比下降约40%,将影响广东省供电总量近10%”,导致了广东火电企业发电量快速上升。

为了维持地区电网的供需平衡,广东省对省内火电企业的调用量势必会明显增加,“同比增幅至少在50%以上”。在此逻辑下,上市区域型火电公司中直接受益的公司有深圳能源(000027)、深南电、粤电力A、宝新能源(000690)等。

刘国宏同时指出,抗旱机械和节水器材也是抗旱投资主题之一。“近年旱灾间隔的缩短、灾情的往复、连续恶劣的大旱,使得未来国内对农田水利的进一步加大投入势在必然,而这无非是加强农田建设、完善水利设施、提高土地自身的抗旱能力和引水抗旱能力。”

而该方面涉及的上市公司主要包括大禹治水、新疆天业(子公司新疆天业节水)等。

另外,还有可能因为旱灾导致出现涨价预期的,还包括有色金属等行业。安信证券首席行业分析师衡昆指出,“因为旱情加剧部分地区已经出台了限电措施,可能会影响产能的发挥,但是因为受灾地区正处在传统的枯水期,企业具备一定的应急措施,目前多数冶炼企业生产未受明显影响——但是如果在枯水期结束的5月中旬旱情还未减轻,将不排除企业生产经营会受到较大拖累”。

依托丰富的矿产资源,西南五省是国内有色金属冶炼产品的重要产区。但由于该地区70%的电力供应来自于水电站,干旱导致目前部分省份出台限电措施,并主要针对高耗能冶炼企业。其中,电解铝是典型的高耗能行业,远远高于其他有色金属的电力消耗。

主力资金冷落

无论二级市场行情表面上演绎得如何波澜壮阔,但据主力资金进出数据的统计,记者发现,上述被看好的一些板块或主题,目前尚没有得到大资金的真正关注。

在农林板块23日的大幅上涨中,据数据统计,推高股价的主要买盘是跟风的散户资金,主力资金当天为持续净流出这个整体市盈率已经高达228倍的“发烧板块”,流出规模达到1.86亿元,并且该趋势已经持续了一周的时间,农林板块5日资金合计净流出规模高达7.33亿元。

同样,涨幅排名第二的牧渔板块,当天也仅仅是流入559万元,饲料加工净流出1648万元。而净流入最多的主要是食品加工板块净流入规模为2.5亿元。

而水上运输等无法消化或转嫁负面影响的行业,当天更是出现大幅净流出。其中水上运输板块净流出资金量为2.32亿元。另外受农业大面积受灾的影响,销量无法打开的化肥板块当天也位列资金净流出前列,净流出量达到1.84亿元。

农业类上市公司估值太高,将成为农业板块行情难以持续的主要制约因素。上海证券农业和食品行业研究院郭昌盛认为,“农业股的泡沫已经极大化,农业股的动态PE相对于沪深300成分股的平均PE溢价已经达到了5年最大,溢价率高达175%,对题材的炒作正面临着前所未有的风险”。(21世纪经济报道)

抗旱概念股近2个交易日最大涨幅一览

代码 /名称 /近两日最大涨幅(%) /受益理由

002131 /利欧股份 /11.58% /典型的微型水泵细分行业龙头公司

600075 /新疆天业 /11.36% /“百万亩膜下滴灌高新技术农业开发项目”为西部大开发重点项目,具备 500 万亩塑料节水器材年供应能力

300021 /大禹节水 /10.99% /以农业节水灌溉产品为主的民营企业

600099 /林海股份 /10.64% /四分之一营业收入来自园林机械、喷灌机械的销售。生产的排灌泵、林业机械为抗旱和灾后农业建设的必须品

002205 /国统股份(002205)/9.17% /我国第二大 PCCP 生产企业,市场占有率约 11.83% ,可满足各种口径管材需求。

600502 /安徽水利 /7.15% /地处长江、淮河两大河流之间,具有得天独厚的水利资源优势,为安徽省水利系统和建设的龙头企业

600359 /新农开发(600359)/6.56% /抗旱利好主要源于与新疆天业合资成立公司,主营滴灌膜、各类节水器材、膜下节水灌溉技术推广及承揽各类节水灌溉工程。

600283 /钱江水利 /6.24% /水利设施龙头

002041 /登海种业(002041)/5.19% /我国杂交玉米种子的龙头企业

000908 /*ST 天一 /5.04% / 旗下奥星泵业分公司是国内目前唯一从事泵类产品生产的上市公司

600354 /敦煌种业(600354)/4.76% /种业龙头

000099 /中信海直(000099)/2.29% /我国最大的通用航空企业,具有国内垄断优势。在抗旱中的主要作用是人工降雨。

600416 /湘电股份(600416)/2.16% /被誉为中国机电产品摇篮,循环泵市场份额超过 70% ,凝结泵有市场领先的产品,稳居水泵企业第一梯队。

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